Gazdasági Főosztály

Pénzügyi Osztály, Költségvetési Osztály, Számviteli Osztály, Finanszírozás-menedzsment Osztály

Szegvári Etelka – főosztályvezető

Plantek Marietta – főosztályvezetői asszisztens
Szabó-Csordás Magdolna – főosztályvezetői referens

Pénzügyi Osztály:

A Pénzügyi Osztály ellátja:

• előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére,
• a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos pénzügyi feladatokat ellátja,
• a Humánszolgáltatási Főosztály határozatai alapján rögzíti a kifizetendő segélyek, támogatások összegét, gondoskodik kifizetésükről,
• kezeli, őrzi a pénzügyi szigorú számadású nyomtatványokat,
• végzi a közszolgálati tisztviselők, munkavállalók nem rendszeres juttatásának rögzítését és folyósítását,
• ellátja a polgármesteri, alpolgármesteri tisztséggel kapcsolatos költségtérítés számfejtését,
• ellátja a közszolgálati tisztviselők képzési, továbbképzési rendszerével összefüggő képzési költségek számfejtését,
• végzi a Hivatal, illetve az Önkormányzathoz tartozó intézmények nem rendszeres juttatások számfejtési feladatait – így a változó bér, helyettesítés, túlóra, műszakpótlék, bérlet elszámolás, gépkocsi elszámolás, kereset kiegészítés, béren kívüli juttatás, ápolási díj, anyakönyvvezetők rendkívüli munkavégzése, többletfeladatok elszámolása tekintetében,
• számfejti az illetményelőlegeket, a kitüntetésekkel járó pénzbeli juttatásokat, a Hivatal, az Önkormányzat, illetve az Önkormányzathoz tartozó intézmények által kötött megbízási szerződések alapján járó megbízási díjakat,
• végzi a kiküldetési rendelvény alapján a napidíj számfejtését,
• végzi a választással kapcsolatos számfejtést,
• elvégzi a közszolgálati tisztviselők, munkavállalók útiköltség számfejtését,
• végzi a hó közben esedékes csoportos utalások állományának leszedését az e- adatról.
• kezeli és nyilvántartja az önkormányzathoz tartozó intézmények illetményelőlegét,
• biztosítja a kerületi közétkeztetéssel kapcsolatos szoftver üzemeltetését, vezeti az étkezési nyilvántartásokat, koordinálja a közétkeztetési feladatban résztvevőket,
• kezeli az Önkormányzat, a Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzatok készpénz forgalmát, működteti az önkormányzati házi pénztárat,
• uniós és egyéb kiemelt projektek tekintetében pénzügyi analitikát vezet.

Költségvetési Osztály:

A Költségvetési Osztály ellátja:

• előkészíti az Önkormányzat és a Hivatal költségvetéséről szóló rendelettervezetet a vonatkozó törvények, a Képviselő-testület által meghatározott irányelvek, koncepció alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben,
• folyamatosan figyelemmel kíséri a tervszámok felhasználási adatait, szükség esetén él a figyelemfelhívás lehetőségével (VIR),
• előkészíti a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket,
• előkészíti a jogszabályok és a helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési beszámolót (zárszámadás),
• biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatást (Magyar Államkincstár, ÖNEGM, EBR),
• vezeti az Önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések, megrendelések (kötelezettségvállalások) nyilvántartását, a kötelezettségvállalások nyilvántartását a belső utasításnak megfelelően,
• végzi a gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok kiadásainak és bevételeinek elszámoltatását,
• ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat-felhasználásával kapcsolatos feladatokat,
• előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére,
• előkészíti az előirányzat-módosításokat, átcsoportosításokat,
• előkészíti a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó egyéb intézkedéseket,
• vezeti az előirányzatok nyilvántartását,
• elkészíti a költségvetésben szereplő éves előirányzat-felhasználási ütemterv aktualizálását,
• támogatási szerződések pénzügyi elszámolásait ellenőrzi és igazolja,
• a központi költségvetési támogatásokat leigényli a Magyar Államkincstártól,
• elkészíti a fizető parkolással kapcsolatos havi elszámolásokat.

Számviteli Osztály:

A Számviteli Osztály ellátja:

• főkönyvi nyilvántartást vezet az Önkormányzat és a Hivatal, az önálló gazdálkodási szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételeiről és kiadásairól az összes folyószámlán történő pénzforgalomról, valamint az egyéb gazdasági eseményekről,
• üzemelteti az integrált pénzügyi rendszert,
• biztosítja az államháztartási információs rendszerhez kapcsolódó kötelező pénzügyi adatszolgáltatást (KGR K11) az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények vonatkozásában,
• gondoskodik az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató, a mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetéséről, egyeztetéséről,
• üzembe helyezési okmányok és egyéb dokumentumok alapján gondoskodik az önkormányzati és polgármesteri hivatali, intézményi vagyon állományba vételéről, illetve állományból történő kivezetéséről,
• vezeti az Önkormányzat, a Hivatal és a hozzárendelt intézmények tárgyieszköz nyilvántartását, nyilvántartja az önkormányzati portfóliót ,
• összeállítja az Önkormányzat vagyonkimutatását,
• irányítja és szervezi a leltározási feladatokat,
• kezeli, feldolgozza, továbbítja a nettó finanszírozással kapcsolatos adatokat a Magyar Államkincstárnak,
• statisztikai adatokat szolgáltat,
• vevői követeléseket nyilvántartja, az illetékes szervezeti egységet tájékoztatja; év végén egyenlegközlőt küld,
• biztosítja a megbízott könyvvizsgáló tevékenységének feltételeit,
• előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére,
• a bírságokat előírja, a beérkezett befizetéseket lekönyveli, a hátralékosokról kimutatást készít az illetékes osztályok részére,
• elkészíti az ÁFA, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás bevallásokat és analitikákat,
• intézi a forgótőkével kapcsolatos teljesítés igazolások,
• vezeti az ingatlan vagyon katasztert, teljesíti a kapcsolódó adatszolgáltatásokat.

Finanszírozás-menedzsment Osztály:

A Finanszírozás-menedzsment Osztály ellátja:

• figyelemmel kíséri a szabadrendelkezésű pénzeszközök kihelyezésének alakulását, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, analitikus nyilvántartást vezet a lekötéskor tulajdonába kerülő állampapírokról és banki betétekről, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a likviditási kockázatokat;
• előkészíti feladatköre szerint az egyedi döntéseket a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, a polgármester részére, különös tekintettel a finanszírozási döntések szakmai előkészítésére;
• ellátja az Önkormányzat szabad rendelkezésű pénzeszközeinek kihelyezésével kapcsolatos feladatokat,
• ellátja az intézmények finanszírozási feladatait az intézményi pénzellátási rendszer keretében,
• kezeli a pályázatokkal kapcsolatos elszámolások pénzügyi dokumentációját, előkészíti és nyomon követi a banki, kincstári tranzakciókat
• biztosítja a napi, heti és havi likviditási igény fedezetét az önkormányzat és a intézmények részére,
• biztosítja a kiegyensúlyozott pénzforgalmat, fenntartja az önkormányzat és intézményei fizetőképességét
• nyilvántartja az önkormányzat, polgármesteri hivatal és intézmények pénztári előlegeit
• ellátja a kiküldetésekkel kapcsolatos pénzügyi feladatokat (kiküldetési rendelvény kiállítása, előleg folyósítása, elszámoltatás)
• kezeli a Decentralizált Önkormányzati számlákat
• elkészíti a Bevétel – Kiadás előrejelzést a jogszabály szerinti rendszeres adatszolgáltatásoknál, likviditási tervhez adatokat kér be az intézményektől és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól.
• koordinálja a banki és kiskincstári finanszírozással kapcsolatos műveleteket
• ellátja az önkormányzati és intézményi bankszámlák napi egyenlegének monitorozását
• rendszeresen finanszírozási riportokat készít a menedzsment és a döntéshozók részére.